El fondo fiduciario de Virginia Retirement System creció a un valor de mercado de $135.2 mil millones al 30 de junio de 2026, tras un rendimiento de inversión del 12.1%, neto de comisiones, para el año fiscal. El rendimiento superó la tasa de rendimiento asumida a largo plazo del fondo de 6.75%.
El rendimiento de este año continúa basándose en una década de crecimiento y aumentó el valor de mercado del fondo en aproximadamente 10.1% con respecto al año anterior.
El rendimiento total del fondo cumplió o superó los puntos de referencia personalizados establecidos por la junta durante los períodos de cinco y 10años, y estuvo ligeramente por debajo de los puntos de referencia para los períodos de uno y tres años. Sin embargo, los rendimientos para todos los períodos superaron la tasa de rendimiento actuarial supuesta de VRS. Los ingresos por inversiones siguen siendo la mayor fuente de financiamiento de los beneficios de jubilación, respaldando aproximadamente dos tercios de los pagos de beneficios.
Desempeño de la inversión
(Al 30 de junio de 2026)| Período | VRS Fondo Total | Punto de referencia | Rendimiento excedente |
|---|---|---|---|
| 1 año | 12.1% | 12.7% | -0.6% |
| 3 años | 10.6% | 11.4% | -0.8% |
| 5 años | 7.6% | 6.8% | +0.8% |
| 10 años | 9.2% | 8.5% | +0.7% |
“La administración de un fondo fiduciario de jubilación requiere un compromiso a largo plazo con una gestión responsable”, dijo Susan T. Gooden, Ph.D., presidenta de la Junta Directiva de VRS. “A lo largo de los años, VRS se ha beneficiado de un equipo de inversión experimentado que administra cuidadosamente el fondo mientras mantiene su enfoque en la responsabilidad hacia los miembros y jubilados”.
En la última década, el equipo de inversión de VRSha generado $6 mil millones adicionales en comparación con un enfoque de inversión pasivo e indexado, dijo el Dr. Gooden. «Ese valor añadido fortalece el fondo fiduciario y ayuda a maximizar cada dólar que se nos confía».
Andrew Junkin, director de inversiones de VRS, señaló que los resultados de este año reflejan una estrategia de inversión basada en la diversificación con un enfoque disciplinado en la gestión de riesgos.
«Los resultados se construyen a lo largo de años, no de trimestres», dijo Junkin. «Nuestro equipo se mantiene enfocado en el largo plazo, equilibrando el riesgo y la oportunidad a medida que los mercados cambian. Al combinar una amplia diversificación con la toma de decisiones activa, hemos añadido valor a través de los ciclos del mercado mientras posicionamos al fondo para cumplir con sus obligaciones durante las próximas décadas».
Rendimiento del 2026 del año fiscal por clase de activos
Las principales clases de activos dentro de VRS' cartera se comportaron de la siguiente manera:
Consultas de prensa: Virginia Sowers, VRS Director de Comunicaciones Estratégicas.